中交一航局电子版-第1198期(2017年12月11日) - 第01版:第01版
 
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集 约 管 控 ,让资金“活”起来

——— 公司创新财务共享系列报道之四

作者:曹育才

  在公司财务云平台上走过报销流程的员工可能都 知道,在报销单支付信息的支付方式中,出现了一个“银企直联”的选项。自从有了这个支付功能,报销款项很快就会被直接打到报销人的银行卡内,既方便又快捷。
  要弄清这“银企直联”是怎么回事儿,还要从天津共享中心成立之初说起。当时,天津地区各单位分批次纳入天津共享中心,通过对现有流程的梳理、优化和再造,规范了业务核算流程、财务操作流程、内部营业管理流程以及配套的业务流程。为将各单位资金中心纳入共享中心统一核算,发挥资金最大效能,共享中心要求各单位在中交天津结算中心开户,开通“银企直连”支付功能,同步完成资金收支和会计核算的集中。
  纳入共享后,各单位付款原则上全部通过银企直连支付,业务交易数据透明可查且不可篡改,实现资金监控的同时,也提高了支付效率和资金安全度。
  俗话说,资金是企业的血液。为强化账户管理,共享中心着力督促各单位账户纳入资金中心,要求各单位非监管账户移交共享中心统一集中、统一管理,实时监控各单位资金收支情况,及时督促各单位上划资金,提高资金集中度。共享中心大力推动资金归集,依据工、农、中、建四大行现金管理平台,于2016年底完成公司总部和所属各单位开立账户的资金归集,同时实现资金归集核算的标准化。目前,纳入四大行归集平台账户约180个,资金集中度达到70%以上,发挥了资金存量规模优势。公司借机与四大银行签订战略合作协议,可以获得更有利的优惠政策和定制服务,为公司减少资金成本、降低带息负债、开展投资业务开拓提供了进一步的保障。
  说到这里,大家肯定想知道,资金归集后,安全方面能否得到保障呢?事实上,纳入共享中心的账户印鉴及网银盾均由共享中心专人管理,坚持印鉴和网银盾管理的职责分离原则,保证资金安全。共享中心内部制定了网银盾管理办法,管理原则是“确保安全,讲求效益”,建立三级管理机制,在保障资金安全的前提下,力求结算效率与效益最大化。此外,还印发了《中交一航局财务共享中心银行账户预留印鉴管理办法》,印鉴使用必须遵照办法要求,按财务支付审批流程审核用印并登记。

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